汇添富淳享一年定开债券发起式A
014486
净值 2026-09-22
1.0633
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
普通债券
基金经理
宋鹏、丁巍
成立日期
2022-08-01
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
36.16亿
计价货币
人民币
综合费率
0.86%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
兴业银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.60 | 7.22 | 4.25 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
基准指数为中国普通债券基准指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.31 | 1.18 | 2.19 | 2.55 | 3.77 | 1.77 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 4.71 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.90% | 1.19% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.45% | -0.55% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.50% | 0.54% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.20 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 4.85 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 2.15 | 2.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.72 | 0.47 |
Beta系数 | 1.12 | 0.82 | 0.57 |
Alpha % | -0.41 | 0.31 | 0.62 |
超额收益 % | -0.08 | -0.22 | -0.94 |
跟踪误差 % | 0.51 | 0.93 | 1.49 |
信息比率 | -0.04 | -0.20 | -1.40 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.86%
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为普通债券 共有735只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 60 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
23.65%
信用债
103.39%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205 | 24国开05 | 2.98% |
| 250215 | 25国开15 | 2.73% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 2.59% |
| 210215 | 21国开15 | 2.44% |
| 260205 | 26国开05 | 2.25% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,081.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 873.06 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.1110 | 1.0424 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.2000 | 1.0378 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.2000 | 1.0369 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.1500 | 1.0051 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.2060 | 1.0077 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
丁巍 女
2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至2026年01月23日任汇添富稳健睿享一年持有混合的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券的基金经理。2022年05月13日至今任汇添富90天短债的基金经理。2022年08月01日至今任汇添富淳享一年定开债券发起式的基金经理。2023年11月06日至2026年03月20日任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理。2023年12月05日至今任汇添富稳鑫90天持有债券的基金经理。2025年08月21日至今任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理。
固收型
任职稳定
近一年规模稳定增长
保守配置
月度胜率中
4.9年
722.69亿
7
前30%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，该基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金不投资股票，因持有可转换债券和可交换公司债券转股或换股所得的股票，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前一个月和后一个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，法律法规另有规定的从其规定。该基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。该基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。封闭期投资策略包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放期内，为满足投资者申赎需求，该基金将保持较高的组合流动性，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债券市场在流动性宽裕的背景下，整体呈现"震荡偏强、信用占优"的格局。具体来看，一季度，债券收益率走势总体下行，长端利率震荡，中短端收益率下行，收益率曲线陡峭化，信用债表现相对较好，信用利差持续压缩；二季度，央行通过货币政策工具灵活调节，呵护资金面平稳，资金利率和波动率均处于偏低水平，为债市运行提供了有利支撑，在流动性总体宽裕的背景下，债券收益率震荡下行。操作方面，组合以配置高等级信用债为主，注重票息的确定性收益，适当运用杠杆，在严控信用风险的前提下精选个券，分散投资。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，经济增长有望保持平稳，央行将实施适度宽松的货币政策，预计流动性在未来一段时间仍将维持合理充裕。债券市场收益率预计将以震荡为主，存在结构性机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 2022-08-01 | 36.16亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.86% | 1 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 2022-08-01 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.26% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 关于汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年8月14日更新） | 2026-08-14 | |
| 6 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年08月14日更新) | 2026-08-14 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 8 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |