| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.70 | 4.26 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.16 | 1.36 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 37 | 56 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.14 | 0.04 | 0.94 | 4.23 | 5.19 | 1.69 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | 0.20 | 0.29 | 2.20 | 3.68 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 48 | 51 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 2.51% | 3.29% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -1.84% | -1.96% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.18% | 1.74% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.06% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 1.86% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 2.04% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 1.30% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 1.56 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 160.37% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 117.67% | |
1.30%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 118034 | 晶能转债 | 3.43% |
| 242580014 | 25北京银行永续债01 | 3.01% |
| 019792 | 25国债19 | 2.76% |
| 242580019 | 25浦发银行永续债01 | 2.57% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 2.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 55.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 9,374,852 | 4.19 | 2025-12-31 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF） | 878,126 | 14.24 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF） | 437,471 | 4.18 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全招益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全招益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全招益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球招益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 5 | 兴证全球招益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球招益债券型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 兴证全球招益债券型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 兴证全球招益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |