| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.10 | 40.48 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 97 | 36 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.95 | 7.08 | 21.18 | 67.75 | 17.26 | 17.60 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.14 | 1.93 | 3.11 | 20.64 | 12.82 | 3.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 70 | 32 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 28.22% | 23.48% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -10.97% | -10.29% |
下行风险 | 优于70%同类 | 8.48% | 9.79% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 10.02% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 10.51% | |
Beta | — | 2.44 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 47.11% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 18.71% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 2.52 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 255.39% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 170.79% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.91%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.06% | 87.52% |
债券 | 5.81% | 2.29% |
现金 | 7.12% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.01% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.46 | 23.81 | 17.65 |
基础材料 | 28.52 | 10.69 | 17.82 |
可选消费 | 12.39 | 4.06 | 8.33 |
金融服务 | 0.55 | 8.71 | -8.16 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 48.74 | 62.76 | -14.02 |
通信服务 | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 27.73 | 20.50 | 7.23 |
科技 | 20.41 | 41.17 | -20.77 |
防御性 | 9.80 | 13.43 | -3.63 |
必选消费 | 5.22 | 6.54 | -1.32 |
医疗保健 | 3.99 | 6.41 | -2.42 |
公用事业 | 0.60 | 0.49 | 0.11 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.05% | -0.48% | 3 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 2.67% | 0.70% | 2 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 2.48% | 0.58% | 2 | |
| 300596 | 利安隆 | 基础材料 | 2.32% | -0.09% | 2 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 1.97% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 301338 | 凯格精机 | 工业 | 1.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.4 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 2009-03-04 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 2023-09-01 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-01 | |
| 3 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金（光大保德信均衡精选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-01 | |
| 4 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 10 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |