| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.57 | 3.28 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.99 | 2.93 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 84 | 69 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.03 | 2.05 | 5.64 | 3.72 | 2.14 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.22 | 0.64 | 1.91 | 4.48 | 5.41 | 2.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 78 | 39 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 1.94% | 3.29% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.14% | -1.96% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.69% | 1.74% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 2.85% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.30 | |
超额收益 | 优于24%同类 | 1.16% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 2.01% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 0.58 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 101.19% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 23.65% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.78% | 11.95% |
债券 | 82.05% | 92.02% |
现金 | 1.72% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.44% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 9.54% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.84% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.84% |
| 102381220 | 23深圳高速MTN001 | 4.83% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 4.82% |
| TL2606 | TL2606 | 3.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 6 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金（鑫元浩鑫增强债券A）基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |