| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.18 | 2.84 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.03 | 3.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 87 | 77 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.62 | 1.69 | -1.62 | 0.55 | 1.75 | -0.02 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | -1.08 | 1.23 | 2.52 | 4.07 | 2.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 86 | 68 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 4.24% | 3.71% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -4.11% | -1.96% |
下行风险 | 优于40%同类 | 3.16% | 2.54% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.17% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | -0.16 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 0.13 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×6%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×4% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.02 |
Beta系数 | — | -0.12 | -0.19 |
Alpha % | — | -0.29 | -0.19 |
超额收益 % | — | -1.97 | -1.97 |
跟踪误差 % | — | 5.14 | 5.72 |
信息比率 | — | -10.11 | -11.25 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042680084 | 26天津港CP001 | 4.93% |
| 042680204 | 26桂交投CP005 | 4.36% |
| 244661 | 26浙商G1 | 3.33% |
| 012582639 | 25知识城SCP006 | 3.31% |
| 260411 | 26农发11 | 3.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.6 万份 | 527.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,446,458 | 1.65 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金（鑫元浩鑫增强债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-16 | |
| 6 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金（鑫元浩鑫增强债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 7 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-13 | |
| 8 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 9 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金（鑫元浩鑫增强债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |