| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 61.12 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.48 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 12 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.04 | 18.93 | 30.67 | 88.95 | 59.27 | 25.85 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.27 | -0.42 | 2.52 | 20.08 | 15.07 | 3.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 4 | 9 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 20.09% | 20.13% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -9.52% | -10.64% |
下行风险 | 优于98%同类 | 2.80% | 9.53% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 5.83% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 40.21% | |
Beta | — | 1.42 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 68.87% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 9.97% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 6.91 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 222.97% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -14.61% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 68.83% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 30.77% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.40% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.83 | 40.17 | -5.34 |
基础材料 | 27.01 | 9.92 | 17.09 |
可选消费 | 7.82 | 6.84 | 0.98 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 65.17 | 44.10 | 21.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 33.31 | 16.30 | 17.01 |
科技 | 31.87 | 23.64 | 8.23 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.22 |
| 新兴亚洲 | 91.78 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688210 | 统联精密 | 工业 | 5.41% | 新增 | 1 | |
| 301186 | 超达装备 | 可选消费 | 5.34% | -0.04% | 5 | |
| 603685 | 晨丰科技 | 工业 | 5.20% | -0.44% | 2 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 301068 | 大地海洋 | 工业 | 3.76% | -0.09% | 2 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 3.64% | -0.21% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 164.6 万份 | 4,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 93.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 234.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF） | 70,339,046 | 6.47 | 2025-12-31 |
| 华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 33,713,770 | 9.82 | 2025-12-31 |
| 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 17,035,551 | 5.08 | 2025-12-31 |
| 华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,143,398 | 3.23 | 2025-12-31 |
| 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,353,437 | 1.45 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-07 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |