| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.71 | 5.01 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 7 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.13 | 1.12 | 1.95 | 5.71 | 5.35 | 1.12 |
| 同类平均 | -0.34 | 0.67 | 1.17 | 2.72 | 2.98 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 6 | 14 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 386 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 1.08% | 1.00% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.73% | -0.55% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.22% | 0.49% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 3.00% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 2.99% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 5.31 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 178.94% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 17.45% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.04% |
债券 | 98.59% | 107.75% |
现金 | 1.07% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 0.34% | -12.28% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.92% |
| 250218 | 25国开18 | 1.47% |
| 220210 | 22国开10 | 1.19% |
| 220215 | 22国开15 | 1.19% |
| 240202 | 24国开02 | 1.03% |
| 113056 | 重银转债 | 0.79% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.47% |
| 113062 | 常银转债 | 0.44% |
| 113042 | 上银转债 | 0.44% |
| 127049 | 希望转2 | 0.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 198.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.4950 | 1.0540 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 018846 | 2023-09-07 | 126.41亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.66% | 1 |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 018847 | 2023-09-07 | 11.61亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-01-07 | |
| 8 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-01-06 | |
| 9 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-22 |