| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.30 | 5.83 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.11 | 1.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.22 | 1.41 | 2.96 | 3.27 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.18 | 0.86 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230023 | 23附息国债23 | 53.57% |
| 250220 | 25国开20 | 18.81% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 9.29% |
| 019775 | 25特国01 | 2.70% |
| 123176 | 精测转2 | 0.25% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 6 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-04-29 | |
| 7 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-29 | |
| 8 | 华泰保兴兴元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-29 | |
| 10 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金托管协议 | 2026-04-29 |