| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.43 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.66 | -0.43 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 2.33% | 8.84% |
债券 | 88.04% | 95.64% |
现金 | 1.20% | 3.11% |
其他 | 8.44% | -7.60% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220210 | 22国开10 | 9.41% |
| 102381057 | 23银川通联MTN002 | 9.07% |
| 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 8.77% |
| 102381101 | 23拉萨城投MTN001 | 5.98% |
| 102281023 | 22上饶创新MTN002 | 5.89% |
| 123176 | 精测转2 | 0.13% |
| 123245 | 集智转债 | 0.03% |
| 123213 | 天源转债 | 0.03% |
| 127037 | 银轮转债 | 0.03% |
| 118042 | 奥维转债 | 0.02% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 203.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.86 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 025156 | 2025-11-04 | 0.41亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 025157 | 2025-11-04 | 3.10亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 4 | 华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告 | 2025-12-17 | |
| 5 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-07 | |
| 6 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） | 2025-11-07 | |
| 7 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-06 | |
| 8 | 华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 关于华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 关于华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-09-29 |