东方锦合一年定开债券发起式
018855
净值 2026-05-22
1.0252
日涨跌幅
0.03%
晨星分类
纯债
基金经理
吴萍萍
成立日期
2024-02-28
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
22.40亿
计价货币
人民币
综合费率
0.87%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
光大银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
2.26
同类平均
0.87
业绩比较基准
-2.32
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为中债总全价指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.31
0.87
1.37
2.69
3.31
1.15
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
0.99
业绩比较基准
0.29
0.33
-0.24
-1.44
1.00
0.43
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于59%同类0.69%0.71%
最大回撤
优于70%同类-0.33%-0.58%
下行风险
优于74%同类0.22%0.40%
晨星风险
优于59%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于90%同类1.20%
Beta
0.90
R2
0.84
超额收益
优于91%同类1.18%
跟踪误差
优于81%同类0.28%
信息比率
优于98%同类4.17
月度胜率
优于100%同类91.67%
涨势捕获率
优于87%同类140.95%
跌势捕获率
优于69%同类5.50%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.87%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.47%

隐性费率

0.44%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
78%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.87%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
86%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.47%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 15.55亿
中位数 11.67亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2372只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.30%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
133.16%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
10268086326景德镇陶MTN0013.13%
238021423西南发展债012.79%
10248129224济源投资MTN0012.74%
238007223宁国国控专项债012.64%
228015222瑞安债012.36%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
持平
基金经理在管产品内部持有信息
吴萍萍
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
东方锦合一年定开债券发起式
本基金
未持有未持有未持有1,000.0 万份
东方和煦30天持有期债券A
未持有未持有未持有未持有
东方和煦30天持有期债券C
未持有未持有未持有未持有
东方强化收益债券A
未持有未持有757.09 份未持有
东方强化收益债券C
未持有未持有148.54 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-09-012025-09-010.42001.0034
2025-03-102025-03-100.11001.0284
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴萍萍
公司总经理助理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员,中国人民大学应用经济学硕士,15年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本基金管理人,曾任固定收益投资部副总经理、固定收益投资副总监,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
信用债
十年老将
多只FOF持有
保守配置
近五年回撤控制能力较强
10.2年
467.00亿
10
前17%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前1个月和开放期结束后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
该基金的主要投资策略包括:(一)封闭期投资策略:类属资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货的投资策略、信用衍生品投资策略等;(二)开放期投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,债券市场呈现先上后下的走势,长短端表现分化。春节权益市场表现较好,陆续突破多个整数点位,并保持在高位。受股债跷跷板影响,债券市场承压,但货币维持宽松环境,上行幅度有限。春节后,海外地缘政治引发全球市场较大波动,国内各类资产价格也受此冲击,但经济数据表现出基本面仍保持韧性,货币政策延续宽松基调,长端利率受后续通胀预期抬升和基本面向好的影响明显承压,短端利率和信用债则在宽松的环境下受到追捧,下行幅度明显。
具体投资策略方面,组合以信用债的投资为主,在严格把控信用风险的前提下,结合票息性价比和成交活跃度,挖掘信用债的底仓价值。本季度末,组合进入开放期,适当调整了持仓债券的流动性。利率债方面,根据市场不同品种的运行情况,结合市场情况、政策变化及利率曲线形态,适时进行利率债和地方债的波段交易。
基金经理展望
2025年年报
2026年迎接宏观拐点之年。一方面,十五五开局之年,政策进一步针对性发力,坚持继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,推动经济稳定增长、物价合理回升等,促进内需平稳复苏;另一方面,特朗普政府面临中期选举困境,海外风险事件频发,外需对经济的支撑作用可能减弱,同时市场风险偏好短期内反复波动的情形可能出现。
债券方面,预期维持低利率高波的行情演绎,组合预计维持中低久期,灵活调整杠杆,在严控信用风险的前提下充分挖掘票息价值和交易机会,力争实现较好收益。
相关基金
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
26
基金经理人数
125
管理基金
1013.57亿
非货基规模
30.68亿
3.32%
较上期
近一年规模增长
582.79亿
89.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.57年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
54/161
平均投管年限排名
37/161
平均在职时长排名
45/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
747.36%
4星
2120.00%
3星
2427.86%
2星
132.52%
1星
162.26%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型41.083.58%
固收型733.4063.94%
混合型237.1220.67%
货币133.4011.63%
其它1.970.17%
0%
35%
70%
电话
010-66578578
传真
010-66578700
地址
北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告
2026-04-27
2
关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告
2026-04-27
3
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
4
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
2026-04-13
5
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-13
6
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
7
东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-20
8
关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告
2026-03-19
9
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
2026-03-06
10
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22