东方锦合一年定开债券发起式
018855
净值 2026-11-03
1.0424
日涨跌幅
0.09%
晨星分类
纯债
基金经理
吴萍萍
成立日期
2024-02-28
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
31.01亿
计价货币
人民币
综合费率
0.96%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
光大银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
2.26
同类平均
0.87
业绩比较基准
-2.32
四分位排名
—
百分位排名
—
同类基金数量
—
业绩比较基准为中债总全价指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.54
1.03
2.04
3.73
3.42
2.89
同类平均
0.30
0.62
1.39
2.59
2.42
2.08
业绩比较基准
0.14
0.40
0.90
0.90
0.65
1.03
四分位排名
—
—
—
—
—
—
百分位排名
—
—
—
—
—
—
同类基金数量
—
—
—
—
—
—
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于49%同类0.49%0.39%
最大回撤
优于56%同类-0.24%-0.25%
下行风险
优于71%同类0.07%0.13%
晨星风险
优于49%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于93%同类4.623.02
卡玛比率
优于75%同类13.969.24
索提诺比率
优于88%同类31.478.97
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
上证基准做市公司债指数
招募说明书基准
中债总全价指数收益率
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
0.790.390.41
Beta系数
0.860.440.46
Alpha %
0.402.481.20
超额收益 %
0.102.84-0.03
跟踪误差 %
0.230.550.53
信息比率
0.435.20-0.02

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.96%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.56%

隐性费率

0.54%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
89%
在同类基金的百分位
0.06%
本基金 0.96%
同类平均 0.69%
1.76%
显性费率
28%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.18%
隐性费率
94%
在同类基金的百分位
-0.34%
本基金 0.56%
同类平均 0.26%
1.24%
基金规模
本基金 23.00亿
中位数 9.78亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.30%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

销售机构费率优惠

标准申购费率 0.60%
0申购费率最优惠
2 家
0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米省 60 元
东方基金 线上/柜台直销
易方达e钱包有条件免申购费
1折
2 家
0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
盈米且慢
无折扣标准费率
1 家
0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天、盈米贵 540 元
同花顺
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
129.66%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
10258124125南通城建MTN0023.33%
10268269526兴创投资MTN0013.25%
220537522黑龙江债073.09%
10258294525东莞交投MTN001A2.93%
23594226内蒙古062.66%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-09-30
持平
基金经理在管产品内部持有信息
吴萍萍
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
东方锦合一年定开债券发起式
本基金
未持有未持有未持有1,000.0 万份
东方和煦30天持有期债券A
未持有未持有未持有未持有
东方和煦30天持有期债券C
未持有未持有未持有未持有
东方强化收益债券A
未持有未持有3.0 万份未持有
东方强化收益债券C
未持有未持有21.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-09-012025-09-010.42001.0034
2025-03-102025-03-100.11001.0284
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曾国富 女
公司总经理助理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员,中国人民大学应用经济学硕士,15年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本基金管理人,曾任固定收益投资部副总经理、固定收益投资副总监,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
主动型
十年老将
机构持有高
保守配置
近三年超额收益高
10.6年
987.79亿
11
前14%
收益能力
前60%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前1个月和开放期结束后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
该基金的主要投资策略包括:(一)封闭期投资策略:类属资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货的投资策略、信用衍生品投资策略等;(二)开放期投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债总全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,债券市场在地缘扰动、油价波动、宏观走势分化和资金面流动性等多因素共振下延续低利率、震荡走强主线。开年,市场延续25年末的交易情绪,做多动量相对发力,利率在偏高位窄幅拉锯,春节前后配置盘率先入场,带动期限利差小幅回落,市场偏向震荡修复;节后地缘扰动引发输入性通胀预期,债市期限利差走阔,短端表现较好。进入二季度,市场流动性超预期充裕和短端“资产荒”推动资金向久期要收益,期限利差开始压缩,长久期高等级信用债同样表现较好;5月税期至6月,央行持续回笼流动性对资金面影响初见端倪,市场资金价格从超预期宽松逐步向政策利率回归,市场整体走向震荡,中长久期信用债受益于票息和信用利差、期限利差压缩表现较好;6月末,陆家嘴论坛召开,央行宣布对短端流动性进一步精细化调控,并及时推出隔夜公开市场操作以呵护跨季流动性,推动市场资金面稳定在中性区间。截至2026年6月30日,1年、10年、30年国债收益率分别下行21.55bp、11.43bp和3.14bp至1.1217%,1.7330%和 2.2360%。
具体投资策略方面,上半年组合以信用债的投资为主,在严格把控信用风险的前提下,结合票息性价比和成交活跃度,挖掘信用债的底仓价值。二季度组合重新进入封闭期,对组合持仓结构进行了相应调整,适当提升了久期水平。利率债方面,根据市场不同品种的运行情况,结合市场情况、政策变化及利率曲线形态,适时进行利率债和地方债的波段交易。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,宏观环境预计延续“内外分化、产需分化”的趋势,上半年政府债发行进度偏慢,下半年尤其是在三季度的发行加速影响下,内需和投资增速或将改善,但分化的大趋势预期难以短期发生改变,预计推动债市做多的大方向不变,交易关注市场流动性变化、政策推出和落地情况、债券供给等因素。货币政策和流动性来看,7月政治局会议通稿中点明,货币政策延续“适度宽松”定调、灵活性或将加强(综合运用并适时调整货币政策工具)、与财政的协同性或将加强,表明后市货币政策在维持流动性中性均衡的基础上,强化与财政的协同配合,不排除在发债压力较大阶段予以呵护的可能性。对应到债市来看,随着交易盘参与程度提升,债市走向高波阶段,整体关注期限利差、信用利差、券种利差等影响下的个券比价结果,维持波段操作;信用债方面,关注信用风险定价在二级交易中的影响,严控组合信用风险敞口。
相关基金
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-09-30
27
基金经理人数
131
管理基金
1684.66亿
非货基规模
231.38亿
20.55%
较上期
近一年规模增长
751.68亿
98.26%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.89年
平均投管年限
3.55年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
42/162
平均投管年限排名
25/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
551.19%
4星
★★
★★
★★
★★
2036.06%
3星
★★
★★
★★
266.92%
2星
★★
★★
151.43%
1星
★★
174.39%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型43.332.36%
固收型1200.0565.29%
混合型439.4823.91%
货币153.228.34%
其它1.810.10%
0%
35%
70%
电话
010-66578578
传真
010-66578700
地址
北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第三季度报告
2026-10-27
2
关于增加平安银行股份有限公司行E通平台为旗下部分基金销售机构的公告
2026-10-19
3
东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告
2026-09-04
4
东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
5
关于增加福克斯(北京)基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
2026-08-27
6
东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-08-24
7
关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告
2026-08-18
8
关于增加汇添富基金销售(上海)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告
2026-08-12
9
关于增加汇添富基金销售(上海)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告
2026-08-12
10
关于增加玄元保险代理有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
2026-07-21