| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.07 | 1.83 | 3.50 | 8.13 | 11.35 | 2.63 | -6.30 | -0.92 | 3.89 | 5.11 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.43 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 51 | 63 | 31 | 56 | 24 | 84 | 78 | 73 | 68 | 45 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.00 | 0.35 | 1.74 | 6.01 | 3.95 | 2.54 | 1.39 | 2.93 | 1.55 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.09 | 0.61 | 0.58 | 1.88 | 2.69 | 2.33 | 1.48 | 1.48 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 74 | 81 | 88 | 80 | 54 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 2.60% | 3.29% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -2.32% | -1.96% |
下行风险 | 优于67%同类 | 1.15% | 1.74% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.06% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 3.77% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 4.13% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 1.69% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 2.44 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 240.11% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 125.77% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 10万元 | 0.80% |
| 10万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190205 | 19国开05 | 8.06% |
| 524647 | 26福投01 | 7.63% |
| 102580619 | 25沪电力MTN001 | 6.11% |
| 102481120 | 24宜宾发展MTN002 | 4.68% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 4.63% |
| 113062 | 常银转债 | 0.20% |
| 127027 | 能化转债 | 0.12% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.12% |
| 127110 | 广核转债 | 0.11% |
| 127017 | 万青转债 | 0.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 757.09 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 148.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-06-24 | 2016-06-24 | 0.8000 | 1.0347 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2.0000 | 1.0930 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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