| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.01 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.80 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 88 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.84 | 1.32 | 2.26 | 3.08 | 1.32 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -1.02 | -0.71 | -0.42 | -1.75 | 0.86 | -0.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 83 | 58 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.23% | 3.28% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.90% | -1.96% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.62% | 1.74% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.01% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 2.75% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 3.22% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 1.05% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 3.07 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 136.45% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | -10.84% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 018009 | 国开1803 | 14.52% |
| 019827 | 26国债01 | 8.21% |
| 282680002 | 26招商仁和人寿永续债01 | 6.29% |
| 102583775 | 25华润控股MTN006A | 6.24% |
| 102581321 | 25象屿MTN003 | 6.24% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.24% |
| 127044 | 蒙娜转债 | 0.10% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.0100 | 1.0347 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0100 | 1.0354 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安康债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 招商安康债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 招商安康债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于调整招商安康债券型证券投资基金最低限额的公告 | 2026-01-30 | |
| 7 | 招商安康债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 8 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-01-28 | |
| 9 | 关于招商安康债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-01-22 |