| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.61 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.82 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 92 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 0.10 | 0.49 | 2.64 | 2.70 | 0.77 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.36 | 0.04 | -0.17 | 1.74 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 90 | 80 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 1.35% | 3.29% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.94% | -1.96% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.69% | 1.74% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.02% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 2.35% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 2.80% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 2.69 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 126.59% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | -1.35% | |
1.05%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 17.88% |
| 018009 | 国开1803 | 11.65% |
| 019785 | 25国债13 | 11.11% |
| 102381529 | 23华电MTN006B | 10.48% |
| 102289 | 国债2424 | 6.64% |
| 127017 | 万青转债 | 0.62% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.20% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.0100 | 1.0300 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0100 | 1.0311 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安康债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商安康债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于调整招商安康债券型证券投资基金最低限额的公告 | 2026-01-30 | |
| 4 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-01-28 | |
| 5 | 招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 6 | 关于招商安康债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-01-22 | |
| 8 | 招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-22 | |
| 9 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 |