| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.89 | 18.66 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.64 | 11.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.75 | -0.95 | 4.78 | 22.42 | 12.37 | 4.07 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 4.88 | 1.52 | 2.35 | 17.34 | 11.03 | 2.62 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 11.59% | — |
最大回撤 | 优于68%同类 | -6.49% | — |
下行风险 | 优于59%同类 | 5.84% | — |
晨星风险 | 优于57%同类 | 1.48% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 3.06% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 5.08% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 6.03% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 0.84 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 126.74% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 125.64% | |
0.55%
显性费率0.45%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.45%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.86 | 40.70 | -17.84 |
基础材料 | 9.02 | 6.90 | 2.12 |
可选消费 | 8.18 | 8.48 | -0.30 |
金融服务 | 5.62 | 24.29 | -18.67 |
房地产 | 0.04 | 1.03 | -1.00 |
敏感性 | 67.57 | 38.96 | 28.61 |
通信服务 | 3.29 | 2.16 | 1.13 |
能源 | 2.91 | 3.05 | -0.14 |
工业 | 20.33 | 16.76 | 3.57 |
科技 | 41.05 | 16.99 | 24.06 |
防御性 | 9.57 | 20.34 | -10.77 |
必选消费 | 3.87 | 10.54 | -6.67 |
医疗保健 | 5.17 | 6.07 | -0.89 |
公用事业 | 0.53 | 3.74 | -3.20 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.69 | 100.00 | -1.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.48 | 1.07 | 3.42 |
| 新兴亚洲 | 94.21 | 98.93 | -4.72 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 英国 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 018187 | 富国裕利债券E | 7.57% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 7.50% |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 7.40% |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 7.24% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 6.70% |
| 011831 | 富国天恒混合C | 6.49% |
| 024970 | 富国稳健添辰债券E | 6.42% |
| 022175 | 富国宝利增强债券E | 6.22% |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 5.38% |
| 022206 | 富国价值优势混合C | 4.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 84.3 万份 | 17,802.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 11,889.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 896.06 份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）A | 013420 | 2022-03-30 | 2.33亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）Y | 019012 | 2023-08-17 | 0.15亿 | 0.45% | 0.10% | — | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-10 | |
| 4 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 | |
| 5 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二四年年度报告 | 2025-03-31 |