| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.89 | 18.66 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.64 | 11.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.95 | -3.39 | -4.31 | 9.57 | 13.07 | 0.54 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.57 | -2.36 | -0.87 | 8.79 | 11.41 | 0.20 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 12.18% | — |
最大回撤 | 优于80%同类 | -6.49% | — |
下行风险 | 优于82%同类 | 6.34% | — |
晨星风险 | 优于75%同类 | 1.43% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.72 | — |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 1.48 | — |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 1.38 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)，详情请参考基金产品资料概要 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.66 | — |
Beta系数 | — | 0.92 | — |
Alpha % | — | 1.48 | — |
超额收益 % | — | 0.78 | — |
跟踪误差 % | — | 7.19 | — |
信息比率 | — | 0.11 | — |
0.55%
显性费率0.45%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.45%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.52 | 40.17 | 10.35 |
基础材料 | 21.70 | 9.92 | 11.78 |
可选消费 | 15.73 | 6.84 | 8.90 |
金融服务 | 11.51 | 22.70 | -11.19 |
房地产 | 1.58 | 0.72 | 0.87 |
敏感性 | 40.10 | 44.10 | -4.00 |
通信服务 | 6.54 | 1.72 | 4.82 |
能源 | 2.16 | 2.45 | -0.28 |
工业 | 15.75 | 16.30 | -0.55 |
科技 | 15.65 | 23.64 | -7.99 |
防御性 | 9.38 | 15.73 | -6.35 |
必选消费 | 3.33 | 7.84 | -4.52 |
医疗保健 | 5.06 | 5.03 | 0.03 |
公用事业 | 0.99 | 2.86 | -1.87 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.69 | 100.00 | -1.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.48 | 1.00 | 3.49 |
| 新兴亚洲 | 94.21 | 99.00 | -4.79 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 英国 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 7.60% |
| 018187 | 富国裕利债券E | 7.54% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 7.33% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 6.91% |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 6.60% |
| 024970 | 富国稳健添辰债券E | 6.57% |
| 022175 | 富国宝利增强债券E | 6.24% |
| 011831 | 富国天恒混合C | 5.65% |
| 015690 | 富国中小盘精选混合C | 5.24% |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 5.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 84.3 万份 | 17,802.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 11,889.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 896.06 份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A | 013420 | 2022-03-30 | 2.38亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y | 019012 | 2023-08-17 | 0.17亿 | 0.45% | 0.10% | — | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-10 | |
| 10 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 |