| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.52 | 24.08 |
| 同类平均 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -10.05 | 9.28 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 16 | 55 |
| 同类基金数量 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.31 | -3.73 | -13.78 | -3.65 | 6.79 | -3.78 |
| 同类平均 | -6.76 | -5.55 | -10.88 | 0.26 | 7.04 | -4.13 |
| 业绩比较基准 | -5.86 | -7.79 | -8.71 | -1.93 | 1.89 | -5.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 48 | 44 |
| 同类基金数量 | 290 | 280 | 261 | 235 | 221 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 30.76% | 22.89% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -29.59% | -23.68% |
下行风险 | 优于33%同类 | 15.14% | 11.68% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 6.44% | 4.03% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -1.62% | |
Beta | — | 2.01 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 4.51% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 19.14% | |
信息比率 | 优于41%同类 | 0.24 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 172.07% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 186.47% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
防御性 | 99.72 | 100.00 | -0.28 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.72 | 100.00 | -0.28 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.00 |
| 美洲 | 3.00 |
| 北美 | 3.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 8.32% | -0.04% | 13 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 7.38% | 0.39% | 4 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 5.58% | -1.55% | 5 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 医疗保健 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.42% | 1.03% | 3 | |
| 688221 | 前沿生物 | 医疗保健 | 4.06% | -0.09% | 2 | |
| 688068 | 热景生物 | 医疗保健 | 3.84% | -3.08% | 6 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 3.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 265.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 农银养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） | 1,599,138 | 0.56 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 1,390,320 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 804,033 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 农银养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 575,238 | 0.80 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 383,559 | 0.44 | 2025-12-31 |
| 中欧星选一年持有混合（FOF） | 167,894 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 2011-01-28 | 32.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.70% | 1 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 2023-10-18 | 2.78亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-01 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金（易方达医疗保健行业混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金（易方达医疗保健行业混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |