| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -2.20 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 1.22 | 2.20 | 2.34 | 1.95 | 2.96 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 71 | 6 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 1.61% | 0.60% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -1.25% | -0.31% |
下行风险 | 优于5%同类 | 1.01% | 0.27% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.76 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于8%同类 | 1.87 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 1.22 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.74 | 0.76 |
Beta系数 | 0.97 | 1.33 | 1.41 |
Alpha % | 0.06 | 1.73 | -1.38 |
超额收益 % | 0.02 | 1.62 | -0.64 |
跟踪误差 % | 0.68 | 0.89 | 0.88 |
信息比率 | 0.02 | 1.81 | -0.57 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240313 | 24进出13 | 45.93% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 30.05% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 10.17% |
| 240312 | 24进出12 | 9.95% |
| 2504003 | 25农发绿债03 | 0.99% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 194.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 019045 | 2024-03-06 | 1.01亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 019046 | 2024-03-06 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2026年劳动节假期暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-04-28 | |
| 9 | 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |