| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.12 | -0.13 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 13 | 87 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.97 | 1.30 | 1.28 | 2.89 | 1.32 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 22 | 15 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1127 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.10% | 0.71% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -1.29% | -0.58% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.74% | 0.40% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 2.16% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 2.72% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 5.50 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 148.08% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 22.36% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 50.24% |
| 09240412 | 24农发清发12 | 45.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 58.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.2760 | 1.0095 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.0850 | 1.0192 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0950 | 1.0192 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1230 | 1.0133 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实致裕纯债债券 | 019047 | 2023-12-07 | 0.20亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 关于提高嘉实致裕纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 关于嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 | 2026-01-30 | |
| 10 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |