| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.19 | 87.49 |
| 同类平均 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 11.36 | 13.84 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 4 |
| 同类基金数量 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.20 | -2.31 | 0.74 | 82.38 | 50.46 | -1.51 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 5.61 | 1.30 | 4.49 | 21.02 | 13.02 | 4.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 7 | 91 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 35.30% | 15.30% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -13.66% | -8.31% |
下行风险 | 优于19%同类 | 12.35% | 7.44% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 16.89% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 9.48% | |
Beta | — | 2.07 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 51.37% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 23.65% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 2.17 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 218.01% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 181.16% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 51.30% | 66.08% |
债券 | 16.44% | 18.29% |
现金 | 3.01% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 29.24% | 1.83% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.33 | 40.17 | -22.84 |
基础材料 | 1.85 | 9.92 | -8.07 |
可选消费 | 15.48 | 6.84 | 8.64 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 75.83 | 44.10 | 31.73 |
通信服务 | 10.39 | 1.72 | 8.68 |
能源 | 0.90 | 2.45 | -1.55 |
工业 | 22.38 | 16.30 | 6.09 |
科技 | 42.16 | 23.64 | 18.52 |
防御性 | 6.84 | 15.73 | -8.89 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 6.84 | 5.03 | 1.81 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 600115 | 中国东航 | 工业 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 2.70% | 1.32% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.65% | 1.65% | 2 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 2.64% | 0.99% | 3 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 603885 | 吉祥航空 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 54.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 118.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 4,796,354 | 4.89 | 2025-12-31 |
| 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 4,387,140 | 2.62 | 2025-12-31 |
| 华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,448,254 | 3.81 | 2025-12-31 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 1,748,488 | 2.08 | 2025-12-31 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,682,824 | 0.80 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2.5000 | 1.6254 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.6700 | 1.4083 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商元亨灵活配置混合A | 004206 | 2017-01-25 | 21.40亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.92% | 1 |
| 华商元亨灵活配置混合C | 019053 | 2023-08-16 | 15.40亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2025-12-24 | |
| 5 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金(华商元亨混合C份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-24 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通旗下部分基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-26 | |
| 7 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 华商基金管理有限公司关于部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2025-10-20 | |
| 9 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |