| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 12.89 |
| 同类平均 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 12.24 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 73 |
| 同类基金数量 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.43 | 4.34 | 11.36 | 28.26 | 16.57 |
| 同类平均 | 12.30 | 7.58 | 11.61 | 42.55 | 14.11 |
| 业绩比较基准 | 6.08 | 2.19 | 3.80 | 19.20 | 3.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 31 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 23.03% | 16.35% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -13.21% | -7.54% |
下行风险 | 优于20%同类 | 12.20% | 5.92% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 5.93% | 3.23% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -16.19% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -14.29% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 12.87% | |
信息比率 | 优于39%同类 | -183.88 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 101.80% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 229.71% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.65%
隐性费率1.51%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.50% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.79% | 76.63% |
债券 | 0.00% | 9.80% |
现金 | 6.90% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 2.32% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.48 | 21.16 | 26.32 |
基础材料 | 12.28 | 2.47 | 9.81 |
可选消费 | 12.32 | 6.51 | 5.81 |
金融服务 | 20.56 | 10.74 | 9.81 |
房地产 | 2.32 | 1.43 | 0.89 |
敏感性 | 44.93 | 31.21 | 13.71 |
通信服务 | 14.67 | 5.38 | 9.30 |
能源 | 1.75 | 2.12 | -0.37 |
工业 | 7.13 | 6.99 | 0.14 |
科技 | 21.38 | 16.73 | 4.65 |
防御性 | 7.59 | 10.35 | -2.75 |
必选消费 | 2.83 | 3.10 | -0.27 |
医疗保健 | 4.77 | 5.68 | -0.91 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 87.58 | 18.94 | 68.64 |
| 日本 | 0.18 | 6.12 | -5.94 |
| 大洋洲 | 0.39 | 1.72 | -1.34 |
| 发达亚洲 | 10.80 | 6.10 | 4.71 |
| 新兴亚洲 | 76.21 | 5.00 | 71.21 |
| 美洲 | 12.21 | 65.03 | -52.81 |
| 北美 | 12.21 | 64.10 | -51.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
| 大欧洲地区 | 0.21 | 16.03 | -15.82 |
| 英国 | 0.08 | 3.18 | -3.10 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 11.16 | -11.16 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
| 非洲/中东 | 0.13 | 1.39 | -1.27 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 300207 | 欣旺达 | 工业 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| TSM | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 科技 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 2.79% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 93.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 65.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）人民币 | 019075 | 2023-11-13 | 0.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.05% | 1 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）美元 | 019076 | 2023-11-13 | — | 1.20% | 0.20% | — | 3.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年5月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 关于嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 关于嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年4月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 4 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 关于嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年3月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金（QDII）（美元现汇份额）基金产品资料概要更新（2026年02月27日） | 2026-02-27 |