| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.35 | 1.50 | -4.54 | 29.65 | -14.60 | 29.92 | -21.15 | 8.58 | 6.06 | -2.33 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.46 | 4.84 | 7.24 | 7.77 | 8.27 | 5.57 | 1.79 | 3.39 | 6.75 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 7.65 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 14.47% | — |
最大回撤 | 优于90%同类 | -9.26% | — |
下行风险 | 优于65%同类 | 9.14% | — |
晨星风险 | 优于88%同类 | 2.06% | — |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | -2.14% | |
Beta | — | 0.35 | |
R2 | — | 0.13 | |
超额收益 | 优于46%同类 | -23.23% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 16.59% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -385.36 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 33.24% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 53.86% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 40.17 | 59.83 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 100.00 | 0.72 | 99.28 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 24.05 | 100.00 | -75.95 |
| 日本 | 12.05 | 0.00 | 12.05 |
| 大洋洲 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 发达亚洲 | 10.15 | 1.07 | 9.09 |
| 新兴亚洲 | 1.32 | 98.93 | -97.61 |
| 美洲 | 73.99 | 0.00 | 73.99 |
| 北美 | 73.92 | 0.00 | 73.92 |
| 拉丁美洲 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 大欧洲地区 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 英国 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 发达欧洲 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 新兴欧洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 非洲/中东 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 未分类 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| WELL | 沃尔塔公司 | 房地产 | 9.28% | 3.47% | 5 | |
| PLD | 安博 | 房地产 | 8.84% | -0.50% | 5 | |
| SPG | 西蒙房地产集团公司 | 房地产 | 6.25% | 0.72% | 3 | |
| VTR | Ventas 公司 | 房地产 | 5.36% | 新增 | 1 | |
| OHI | Omega Healthcare Investors有限公司 | 房地产 | 4.99% | 2.48% | 2 | |
| AHR | 美国医疗保健REIT股份有限公司 | 房地产 | 4.77% | 0.16% | 3 | |
| EGP | EastGroup 房地产公司 | 房地产 | 4.43% | -0.32% | 2 | |
| EQIX | Equinix有限公司 | 房地产 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| FR | 第一工业地产信托公司 | 房地产 | 2.72% | -1.85% | 2 | |
| HST | Host酒店及度假股份有限公司 | 房地产 | 2.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 93.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 411.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 44.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.1270 | 1.1303 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0620 | 1.1130 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0140 | 1.0916 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0120 | 1.0328 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0270 | 1.0863 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实全球房地产（QDII） | 070031 | 2012-07-24 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年5月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 嘉实全球房地产证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-15 | |
| 3 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年5月6日暂停赎回业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年4月29日暂停赎回业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 5 | 嘉实全球房地产证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 嘉实全球房地产证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-04-10 | |
| 7 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 关于嘉实全球房地产证券投资基金2026年3月20日暂停赎回业务的公告 | 2026-03-18 |