| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.56 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 16.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 39 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.51 | 0.86 | 11.36 | 38.19 | 22.28 | 9.51 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 8.09 | 1.64 | 5.42 | 26.62 | 17.21 | 5.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 41 | 41 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 20.85% | 18.27% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -11.14% | -9.91% |
下行风险 | 优于35%同类 | 10.86% | 8.54% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 5.40% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 2.24% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 11.57% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 7.62% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 1.52 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 135.07% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 127.38% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.84 | 40.17 | 5.67 |
基础材料 | 20.07 | 9.92 | 10.15 |
可选消费 | 4.15 | 6.84 | -2.68 |
金融服务 | 21.62 | 22.70 | -1.08 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 45.63 | 44.10 | 1.53 |
通信服务 | 3.06 | 1.72 | 1.34 |
能源 | 5.02 | 2.45 | 2.57 |
工业 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
科技 | 21.25 | 23.64 | -2.39 |
防御性 | 8.53 | 15.73 | -7.20 |
必选消费 | 4.97 | 7.84 | -2.87 |
医疗保健 | 3.56 | 5.03 | -1.47 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.92 |
| 新兴亚洲 | 99.08 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.11% | 0.44% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.94% | 0.28% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.08% | -0.54% | 2 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.63 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,307,512 | 1.31 | 2025-12-31 |
| 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,230,673 | 0.61 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 | 2026-02-05 | |
| 4 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-12-27 | |
| 7 | 关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-12-27 | |
| 8 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 9 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 10 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |