| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.70 | 7.33 | 3.30 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 72 | 24 | 81 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.30 | -9.07 | -9.63 | -7.95 | -0.75 | -0.51 | -8.39 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 1.36 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 99 | 98 | 99 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 9.00% | 4.52% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -10.73% | -2.66% |
下行风险 | 优于6%同类 | 8.72% | 2.54% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.75% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -6.72 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | 1.74 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.03 | 1.39 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证2000全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.35 | 0.64 |
Beta系数 | 0.98 | 1.59 | 0.89 |
Alpha % | -10.57 | -11.90 | -14.78 |
超额收益 % | -10.27 | -10.88 | -15.56 |
跟踪误差 % | 3.45 | 7.51 | 5.45 |
信息比率 | -35.43 | -81.69 | -84.83 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 25.13% | 20.90% |
债券 | 68.42% | 76.19% |
现金 | 5.18% | 7.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.27% | -4.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148595 | 24重发01 | 9.79% |
| 148465 | 23国际P7 | 9.60% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 8.12% |
| 019776 | 25特国02 | 7.57% |
| 149845 | 22深投01 | 6.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.63 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海鑫颐收益混合A | 012812 | 2022-03-02 | 0.10亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.96% | 1 |
| 富兰克林国海鑫颐收益混合C | 012813 | 2022-03-02 | 0.09亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 5 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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