| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.83 | 1.17 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 1.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 94 | 63 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.35 | 0.63 | 1.28 | 1.37 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.42 | 0.82 | 1.68 | 1.83 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 93 | 91 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.06% | 0.27% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | -0.44% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于24%同类 | -0.40% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 76.43% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200208 | 20国开08 | 7.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019098 | 2023-09-19 | 6.53亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.72% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-12-15 | |
| 7 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-12-15 | |
| 8 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 9 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-03 |