| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.87 | 30.52 |
| 同类平均 | 9.01 | 29.13 |
| 基准指数 | — | — |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 76 | 44 |
| 同类基金数量 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.69 | -26.81 | 7.12 | 20.59 | 26.81 | 16.78 | 25.22 |
| 同类平均 | 0.11 | -9.32 | 13.12 | 11.71 | 22.37 | 18.13 | 14.95 |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 37 | 48 | 28 |
| 同类基金数量 | 99 | 98 | 97 | 97 | 92 | 75 | 97 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 42.11% | 21.56% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -30.00% | -13.71% |
下行风险 | 优于16%同类 | 29.20% | 13.61% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 23.10% | 4.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.63 | 0.57 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 0.69 | 0.85 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 0.92 | 0.90 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%＋MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%＋彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%＋MSCI中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | — | 0.31 |
Beta系数 | 1.04 | — | 2.30 |
Alpha % | 28.49 | — | 7.67 |
超额收益 % | 27.05 | — | 11.31 |
跟踪误差 % | 17.84 | — | 37.33 |
信息比率 | 1.52 | — | 0.30 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.58 | 18.50 | -14.93 |
基础材料 | 2.92 | 2.30 | 0.62 |
可选消费 | 0.33 | 5.37 | -5.03 |
金融服务 | 0.33 | 9.50 | -9.18 |
房地产 | 0.00 | 1.34 | -1.34 |
敏感性 | 93.81 | 31.96 | 61.85 |
通信服务 | 0.71 | 4.41 | -3.70 |
能源 | 0.00 | 2.18 | -2.18 |
工业 | 2.28 | 7.09 | -4.80 |
科技 | 90.82 | 18.28 | 72.54 |
防御性 | 2.62 | 9.40 | -6.78 |
必选消费 | 0.97 | 2.82 | -1.85 |
医疗保健 | 1.47 | 5.04 | -3.58 |
公用事业 | 0.18 | 1.53 | -1.35 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 53.12 | 100.00 | -46.88 |
| 日本 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.82 | 0.91 | 2.90 |
| 新兴亚洲 | 48.57 | 99.09 | -50.52 |
| 美洲 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 北美 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 6.39% | 3.31% | 3 | |
| GLW | 康宁公司 | 科技 | 4.95% | 1.80% | 2 | |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 科技 | 4.54% | -1.13% | 3 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 4.32% | -0.25% | 2 | |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| TSEM | 塔尔半导体有限公司 | 科技 | 3.15% | -0.34% | 3 | |
| AXTI | AXT Inc | 科技 | 2.70% | -0.81% | 2 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 4,217.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 250.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 1,707,271 | 5.33 | 2026-06-30 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF） | 96,561 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF） | 18,263 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 17,954 | 0.17 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额） | 019155 | 2023-09-05 | 4.27亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 易方达全球配置混合（QDII）A（美元现汇份额） | 019157 | 2023-09-05 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 易方达全球配置混合（QDII）C（人民币份额） | 019156 | 2023-09-05 | 4.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.67% | 1 |
| 易方达全球配置混合（QDII）C（美元现汇份额） | 019158 | 2023-09-05 | — | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2026年10月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2026年9月7日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 5 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）调整大额申购业务限制的公告 | 2026-09-02 | |
| 6 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球配置混合（QDII）C（人民币份额））基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |