| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.88 | 11.75 | -6.66 | 20.87 | 14.49 | 7.99 | -6.84 | 0.30 | 8.58 | 5.55 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 4.18 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 92 | 1 | 95 | 4 | 13 | 33 | 80 | 54 | 9 | 41 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.62 | 3.99 | 9.51 | 13.30 | 9.29 | 7.58 | 3.79 | 6.47 | 8.39 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | 1.69 | 2.98 | 6.19 | 4.47 | 4.25 | 4.07 | 3.94 | 2.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 16 | 12 | 36 | 8 | 4 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 234 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 7.13% | 3.32% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -3.73% | -1.96% |
下行风险 | 优于17%同类 | 3.24% | 1.74% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.51% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | -1.25% | |
Beta | — | 2.28 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 6.35% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 4.73% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.34 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 196.07% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 229.60% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 3.58% |
| 242580014 | 25北京银行永续债01 | 3.30% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 2.65% |
| 242400025 | 24北京银行永续债01 | 2.62% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.47% |
| 123107 | 温氏转债 | 1.50% |
| 123216 | 科顺转债 | 1.27% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.94% |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.78% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 426.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 6,591,664 | 3.34 | 2025-12-31 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 5,234,180 | 0.78 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1.7800 | 1.9620 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0.3500 | 1.6490 |
| 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.7100 | 1.5940 |
| 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2.9000 | 1.5040 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2.3000 | 1.5090 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2011-06-21 | 116.01亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.40% | 1 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2011-06-21 | 17.06亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 易方达安心回报债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 6 | 易方达安心回报债券型证券投资基金（易方达安心回报债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 易方达安心回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 易方达安心回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 |