| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.59 | 19.15 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 25.37 | 16.73 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 64 | 1 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.58 | 6.80 | 6.19 | 37.41 | 23.26 | 7.85 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 13.92 | 5.55 | 2.70 | 31.86 | 22.14 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 10 | 13 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 18.20% | 16.20% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -11.29% | -12.46% |
下行风险 | 优于65%同类 | 5.54% | 5.69% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 3.65% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 4.43% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 5.55% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 1.48% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.75 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 105.44% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 80.59% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10元 |
| 个人直销 | 10元 |
| 机构直销 | 10元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.83 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.11 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.12 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 美洲 | 96.88 | 99.40 | -2.52 |
| 北美 | 96.32 | 99.21 | -2.89 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 2.70 | 0.48 | 2.22 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 2.18 | 0.45 | 1.72 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 8.28% | -0.23% | 2 | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 7.28% | -0.26% | 2 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 5.37% | -1.38% | 10 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 4.37% | -0.26% | 2 | |
| TESLA INC | 可选消费 | 3.63% | -0.11% | 3 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 3.30% | -0.34% | 3 | ||
| WMT | WALMART INC | 必选消费 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 3.27% | -0.15% | 2 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 通信服务 | 3.05% | -0.14% | 3 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 2.87% | -0.20% | 10 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 50 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 173.89 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 105.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 191.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 019172 | 2023-09-25 | 21.78亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 019173 | 2023-09-25 | 8.94亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 0.93% | 1 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 019174 | 2023-09-25 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 019175 | 2023-09-25 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 关于新增中国银行股份有限公司为摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)代销机构的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-09 | |
| 8 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-18 | |
| 9 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-11 | |
| 10 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-10 |