| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 22.69 | 16.85 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 41 | 24 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.70 | -7.27 | -5.79 | 17.66 | 11.56 | -7.27 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | 10.08 | -6.72 |
| 基准指数 | -4.93 | -4.61 | -2.39 | 17.31 | 12.42 | -4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 30 | 71 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 13.10% | 11.96% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -12.97% | -12.46% |
下行风险 | 优于59%同类 | 5.92% | 5.69% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 1.75% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 0.14% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于63%同类 | -0.19% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于51%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于42%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 96.94% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 93.92% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10元 |
| 个人直销 | 10元 |
| 机构直销 | 10元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.30 | 27.92 | -12.62 |
基础材料 | 1.29 | 1.75 | -0.45 |
可选消费 | 13.39 | 10.71 | 2.68 |
金融服务 | 0.42 | 13.35 | -12.93 |
房地产 | 0.20 | 2.11 | -1.92 |
敏感性 | 73.29 | 55.04 | 18.24 |
通信服务 | 16.07 | 10.00 | 6.06 |
能源 | 0.46 | 2.99 | -2.54 |
工业 | 3.45 | 7.94 | -4.49 |
科技 | 53.32 | 34.11 | 19.21 |
防御性 | 11.41 | 17.03 | -5.62 |
必选消费 | 5.19 | 5.37 | -0.18 |
医疗保健 | 4.82 | 9.35 | -4.53 |
公用事业 | 1.40 | 2.31 | -0.91 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.13 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
| 美洲 | 96.88 | 99.38 | -2.50 |
| 北美 | 96.32 | 99.20 | -2.89 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 2.70 | 0.49 | 2.22 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 2.18 | 0.45 | 1.72 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 科技 | 8.51% | 新增 | 1 | |
| AAPL | APPLE INC | 科技 | 7.54% | 新增 | 1 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 科技 | 6.75% | -0.81% | 9 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 可选消费 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| TESLA INC | 可选消费 | 3.74% | 0.55% | 2 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 通信服务 | 3.64% | 0.51% | 2 | ||
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 通信服务 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 通信服务 | 3.19% | 0.59% | 2 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 科技 | 3.07% | -1.97% | 9 | |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 科技 | 2.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 本基金 | 0-10 万份 | 未持有 | 105.7 万份 | 未持有 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 未持有 | 未持有 | 173.89 份 | 未持有 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 未持有 | 未持有 | 50 份 | 未持有 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 0-10 万份 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 未持有 | 10-50 万份 | 191.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 019172 | 2023-09-25 | 26.14亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 019173 | 2023-09-25 | 12.21亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 0.93% | 1 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 019174 | 2023-09-25 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 019175 | 2023-09-25 | 0.15亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 关于新增中国银行股份有限公司为摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)代销机构的公告 | 2026-01-29 | |
| 3 | 关于新增国新证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-01-27 | |
| 4 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 关于新增中国建设银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-01-12 | |
| 6 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-09 | |
| 7 | 关于新增中国民生银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-01-07 | |
| 8 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-18 | |
| 9 | 关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 |