| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 5.57 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.33 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 41 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.99 | 0.98 | 2.50 | 6.75 | 5.01 | 2.01 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 1.01 | 1.71 | 3.20 | 4.68 | 1.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 47 | 42 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 2.12% | 3.32% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.40% | -1.96% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.95% | 1.74% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 1.89% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于59%同类 | -0.20% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于60%同类 | -0.31 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 87.08% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 48.78% | |
0.98%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 12.80% | 11.95% |
债券 | 83.02% | 92.02% |
现金 | 3.18% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.00% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 271140 | 24扬子03 | 4.28% |
| 232380073 | 23农行二级资本债03A | 3.68% |
| 149485 | 21光大Y2 | 3.58% |
| 188391 | 21水务02 | 3.57% |
| 240337 | 装备YK01 | 3.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 230.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 2024-03-22 | 1.05亿 | 0.50% | 0.13% | — | 1.11% | 1 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 2024-03-22 | 0.38亿 | 0.50% | 0.13% | 0.35% | 1.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新) | 2026-03-20 | |
| 5 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年3月20日更新) | 2026-03-20 | |
| 6 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |