| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.53 | 51.47 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 3.56 | 3.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 60 | 4 |
| 同类基金数量 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.63 | -2.23 | 40.30 | 105.92 | 29.98 | 28.21 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.86 | 1.74 | 3.55 | 3.55 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 9 | 2 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 38.35% | 15.72% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -22.53% | -9.45% |
下行风险 | 优于5%同类 | 15.35% | 8.12% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 23.02% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 23.05% | |
Beta | — | 1.96 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 72.87% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 27.40% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.66 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 230.80% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 143.63% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 90.93 | 40.17 | 50.77 |
基础材料 | 90.75 | 9.92 | 80.83 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.18 | 22.70 | -22.52 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 9.07 | 44.10 | -35.04 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 9.03 | 2.45 | 6.58 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.04 | 23.64 | -23.60 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 6.25% | 新增 | 1 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 4.20% | -0.62% | 4 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 4.02% | -4.45% | 5 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 3.55% | -1.24% | 2 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 3.54% | -1.86% | 3 | |
| 600301 | 华锡有色 | 基础材料 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 3.50% | -1.16% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.2 万份 | 1,449.4 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 766.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 001365 | 2015-07-08 | 0.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.06% | 1 |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 019207 | 2023-09-13 | 0.60亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-08-08 | |
| 7 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |