| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 70 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.71 | 1.31 | 1.52 | 1.84 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 78 | 61 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.67% | 0.72% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.52% | -0.58% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.36% | 0.40% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 1.05% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 2.03% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 2.90 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 108.73% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 10.68% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 4.15% |
| 240202 | 24国开02 | 2.88% |
| 220203 | 22国开03 | 2.66% |
| 102482750 | 24南航股MTN007 | 2.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 32.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 557.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 119.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0800 | 1.0219 |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.1000 | 1.0250 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢腾利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢腾利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢腾利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢腾利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢腾利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢腾利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-12-27 | |
| 10 | 永赢腾利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |