| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.52 | 2.53 | 3.40 | 6.86 | 0.16 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 29 | 47 | 7 | 79 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 1.23 | 2.73 | 4.15 | 3.42 | 3.68 | 3.52 | 3.44 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 0.85% | 0.60% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.34% | -0.31% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.25% | 0.27% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 3.51 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 12.12 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 12.08 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
Beta系数 | 1.03 | 0.85 | 0.81 |
Alpha % | -0.02 | 2.10 | 0.17 |
超额收益 % | 0.06 | 2.08 | -0.41 |
跟踪误差 % | 0.54 | 0.68 | 0.80 |
信息比率 | 0.10 | 3.04 | -0.32 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 14.85% |
| 230210 | 23国开10 | 14.61% |
| 250205 | 25国开05 | 13.46% |
| 230023 | 23附息国债23 | 7.89% |
| 210205 | 21国开05 | 7.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 246.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.2500 | 1.1111 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.2000 | 1.0610 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.2000 | 1.0474 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0500 | 1.0395 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.1500 | 1.0221 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢邦利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢邦利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢邦利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢邦利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢邦利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢邦利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢邦利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |