| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.82 | 2.75 | 3.60 | 7.00 | 0.36 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 20 | 19 | 39 | 5 | 73 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.14 | 1.92 | 2.17 | 3.54 | 3.78 | 3.69 | 1.64 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 5 | 8 | 11 | 5 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.03% | 0.71% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.88% | -0.58% |
下行风险 | 优于34%同类 | 0.57% | 0.40% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 2.34% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 2.89% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 4.43 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 176.98% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 15.59% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.31% | 107.77% |
现金 | 0.53% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.16% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230315 | 23进出15 | 29.36% |
| 230208 | 23国开08 | 14.73% |
| 250208 | 25国开08 | 14.25% |
| 260203 | 26国开03 | 14.16% |
| 210208 | 21国开08 | 7.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 32.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 557.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 119.52 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.2500 | 1.1211 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.2000 | 1.0690 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.2000 | 1.0530 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0500 | 1.0427 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.1500 | 1.0234 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢邦利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢邦利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢邦利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢邦利债券型证券投资基金恢复办理个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 8 | 永赢邦利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-01 | |
| 9 | 永赢邦利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-11-29 | |
| 10 | 永赢邦利债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-21 |