| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.54 |
| 同类平均 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 11.86 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 96 |
| 同类基金数量 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.54 | -2.60 | -5.35 | 0.38 | -2.60 |
| 同类平均 | -5.51 | 1.61 | -1.24 | 28.64 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -4.27 | -1.71 | -0.24 | 9.43 | -1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 69 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 93 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 6.34% | 12.94% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -6.74% | -10.07% |
下行风险 | 优于78%同类 | 4.99% | 5.92% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.38% | 1.93% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -12.13% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -28.26% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 7.27% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -205.50 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 23.03% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 88.23% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773.SH | 25国债08 | 15.42% |
| US958667AG21 | WES 545 11/15/34 | 2.65% |
| USG84228GH56 | STANLN 5905 05/14/35 | 1.96% |
| XS2800554334 | JIUJDV 655 05/08/27 | 1.96% |
| US694308KR71 | PCG 58 05/15/34 | 1.96% |
| 113042.SH | 上银转债 | 0.49% |
| 118034.SH | 晶能转债 | 0.36% |
| 113043.SH | 财通转债 | 0.09% |
| 111023.SH | 利柏转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 119.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 019230 | 2024-04-24 | 1.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.25% | 1 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 019231 | 2024-04-24 | 0.72亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.75% | 1 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 019232 | 2024-04-24 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.25% | 1 |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 019233 | 2024-04-24 | — | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 | 2026-04-15 | |
| 3 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)(广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C)基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 4 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理变更公告 | 2026-04-10 | |
| 5 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 关于广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)2026年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告 | 2025-12-23 |