| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.41 | 35.29 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 8.83 | 40.85 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 64 | 67 |
| 同类基金数量 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -28.31 | -2.07 | 9.79 | 28.38 | 24.42 | 8.79 |
| 同类平均 | -26.54 | -0.89 | 8.95 | 53.08 | 47.90 | 20.49 |
| 业绩比较基准 | -20.18 | -0.78 | 8.75 | 41.61 | 35.97 | 12.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 81 | 66 |
| 同类基金数量 | 424 | 406 | 385 | 341 | 311 | 375 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 52.61% | 49.65% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -30.51% | -29.08% |
下行风险 | 优于55%同类 | 30.98% | 29.08% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 31.27% | 34.38% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.71 | 1.09 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.93 | 1.83 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 1.20 | 1.86 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证工业4.0指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成分指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
Beta系数 | 1.03 | 1.33 | 0.87 |
Alpha % | -10.72 | -16.94 | -12.53 |
超额收益 % | -14.62 | -13.23 | -23.06 |
跟踪误差 % | 15.99 | 20.98 | 16.00 |
信息比率 | -233.80 | -277.55 | -368.96 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.58% | 88.12% |
债券 | 0.00% | 1.20% |
现金 | 9.26% | 11.45% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.15% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.16 | 2.31 | 8.85 |
基础材料 | 11.16 | 1.21 | 9.95 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 88.84 | 97.69 | -8.85 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 29.27 | 1.91 | 27.36 |
科技 | 59.58 | 95.79 | -36.21 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.91% | 1.30% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.79% | -1.07% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.89% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.80% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.45% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 4.96% | 1.25% | 2 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 988.22 份 | 219.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达科技创新混合A | 009789 | 2020-09-18 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.99% | 10 |
| 富安达科技创新混合C | 019253 | 2023-08-28 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 2.29% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-02-27 |