国泰金盛回报混合A
019328
净值 2026-10-22
1.1620
日涨跌幅
-3.13%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
胡松
成立日期
2024-02-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
10.93亿
计价货币
人民币
综合费率
1.95%
基金类型
混合型
换手率
251%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 41.97 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.72 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 31 |
| 同类基金数量 | 1967 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x70.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x15.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.89 | -30.73 | -6.46 | -14.75 | 11.36 | -9.49 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.55 | -7.37 | -0.50 | -4.53 | 4.64 | -3.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 46 | 72 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 39.84% | 24.02% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -31.08% | -14.08% |
下行风险 | 优于19%同类 | 31.84% | 17.07% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 14.72% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -29.44 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.47 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 0.13 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指通信服务指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.68 | 0.67 |
Beta系数 | 0.97 | 3.02 | 2.04 |
Alpha % | -36.97 | 6.78 | 6.26 |
超额收益 % | -38.74 | -10.21 | -7.52 |
跟踪误差 % | 7.75 | 31.46 | 28.33 |
信息比率 | -300.07 | -321.27 | -213.12 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
85.58%78.02%
较混合型基金平均 +7.56%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.95%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
国泰基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
59.47%
中国中盘
28.59%
中国小盘
4.88%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.26%
债券持仓
利率债
0.92%
信用债
0.00%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.69 | 31.54 | -20.85 |
基础材料 | 6.35 | 8.74 | -2.39 |
可选消费 | 4.35 | 5.08 | -0.73 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 84.58 | 56.80 | 27.78 |
通信服务 | 1.52 | 1.70 | -0.18 |
能源 | 0.59 | 2.38 | -1.79 |
工业 | 17.09 | 15.54 | 1.54 |
科技 | 65.38 | 37.17 | 28.21 |
防御性 | 4.73 | 11.66 | -6.93 |
必选消费 | 0.46 | 5.45 | -5.00 |
医疗保健 | 4.23 | 3.72 | 0.51 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.08% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.15% | 5.25% | 4 | |
| 02513 | 智谱 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.56% | -0.83% | 5 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 3.81% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.31% | -1.17% | 4 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 688234 | 天岳先进 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 1.40%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 200.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 128.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 6,126,202 | 0.13 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
胡松 男
硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次加入国泰基金。2020年9月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理，2024年2月起兼任国泰金盛回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任养老金及专户投资部总监，2017年7月起任投资总监（养老金）。
权益型
任职稳定
多只FOF持有
权益仓位择时
近五年波动较高
6.1年
31.99亿
2
前25%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%），每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、国债期货投资策略；10、股票期权投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内我国股票市场呈现普涨，中证500和中证1000等中小市值风格指数，由于算力、通信相关的成长股占比高，其走势好于权重分布更为均衡、风格偏大盘的沪深300和上证综指。本组合均衡布局，基于产业景气变化和对股票价值的影响，适度在成长方向做了倾斜。
基金经理展望
2026年中报
国内经济复苏仍处于早期，且经济呈现K型分化特征，AI相关新经济景气高企，传统经济有待展现亮点。前期的美伊冲突导致供应链和价格波动，成本上升后制造业投资、生产、居民消费均出现不同程度的回落。伴随美伊进入停战谈判期，预期经济能够保持温和修复，制造业中游的景气预期会更为明朗。伴随海外热点地区局势的缓和，全球央行的宽松空间正在收敛，后续可能需要关注全球流动性变化对市场估值影响。
基金公司
国泰基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
558
管理基金
6152.77亿
非货基规模
1190.44亿
29.46%
近一年规模增长
1717.37亿
52.29%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.40年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
76.36%
近三年留职率
65/163
平均投管年限排名
40/163
平均在职时长排名
63/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金（国泰金盛回报混合A）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 7 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 10 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |