| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 41.11 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.72 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 32 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.94 | -30.83 | -6.74 | -15.28 | 10.72 | -9.89 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.55 | -7.37 | -0.50 | -4.53 | 4.64 | -3.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 48 | 74 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 39.83% | 24.02% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -31.12% | -14.08% |
下行风险 | 优于19%同类 | 31.92% | 17.07% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 14.63% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -31.50 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.30 | 0.13 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指通信服务指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.68 | 0.67 |
Beta系数 | 0.97 | 3.02 | 2.04 |
Alpha % | -37.58 | 6.15 | 5.63 |
超额收益 % | -39.27 | -10.75 | -8.06 |
跟踪误差 % | 7.75 | 31.44 | 28.32 |
信息比率 | -304.44 | -338.01 | -228.21 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.69 | 31.54 | -20.85 |
基础材料 | 6.35 | 8.74 | -2.39 |
可选消费 | 4.35 | 5.08 | -0.73 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 84.58 | 56.80 | 27.78 |
通信服务 | 1.52 | 1.70 | -0.18 |
能源 | 0.59 | 2.38 | -1.79 |
工业 | 17.09 | 15.54 | 1.54 |
科技 | 65.38 | 37.17 | 28.21 |
防御性 | 4.73 | 11.66 | -6.93 |
必选消费 | 0.46 | 5.45 | -5.00 |
医疗保健 | 4.23 | 3.72 | 0.51 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.08% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.15% | 5.25% | 4 | |
| 02513 | 智谱 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.56% | -0.83% | 5 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 3.81% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.31% | -1.17% | 4 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 688234 | 天岳先进 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 200.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 128.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 33,338,557 | 0.57 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 16,346,775 | 0.56 | 2026-06-30 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF） | 7,881,230 | 3.75 | 2026-06-30 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 4,833,318 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,613,244 | 2.02 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智稳健养老一年混合(FOF) | 1,449,377 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF） | 698,895 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF） | 65,139 | 0.23 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金（国泰金盛回报混合C）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 7 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 10 | 国泰金盛回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |