国泰金鹏蓝筹价值混合
020009
净值 2026-09-30
1.6200
日涨跌幅
0.25%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
胡松
成立日期
2006-09-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
21.06亿
计价货币
人民币
综合费率
1.83%
基金类型
混合型
换手率
269%
单日申购限额
1,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.24 | 24.63 | -30.43 | 43.50 | 57.41 | 21.93 | -19.33 | 1.13 | 8.65 | 35.84 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.70 | 18.19 | -10.10 | 24.69 | 13.79 | -4.21 | -10.62 | -2.40 | 13.60 | 7.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 24 | 30 | 5 | 24 | 44 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为富时中国Ａ股蓝筹价值100指数x60.0% + 中证全债指数x40.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.89 | -12.44 | 0.75 | 17.17 | 31.42 | 16.00 | 6.51 | 12.26 | 10.21 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | -2.76 | 0.23 | -0.41 | 8.43 | 5.04 | 1.59 | 4.38 | -1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 45 | 32 | 16 | 20 | 47 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 38.06% | 30.67% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -27.14% | -19.88% |
下行风险 | 优于41%同类 | 27.02% | 20.88% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 17.85% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.58 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 0.63 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.82 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数 | 招募说明书基准 富时中国Ａ股蓝筹价值100指数×60%＋中证全债指数×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.44 | 0.84 |
Beta系数 | 0.91 | 2.13 | 1.03 |
Alpha % | 0.09 | 8.88 | 7.32 |
超额收益 % | -1.63 | 10.96 | 7.34 |
跟踪误差 % | 7.91 | 23.42 | 11.26 |
信息比率 | -12.93 | 0.47 | 0.65 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
95.73%78.02%
较混合型基金平均 +17.71%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.83%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
国泰基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
56.75%
中国中盘
32.22%
中国小盘
4.80%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.03%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.03 | 18.02 | -5.99 |
基础材料 | 7.39 | 7.89 | -0.50 |
可选消费 | 4.64 | 3.52 | 1.12 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 83.41 | 70.37 | 13.03 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
工业 | 18.37 | 17.44 | 0.93 |
科技 | 64.29 | 51.97 | 12.32 |
防御性 | 4.57 | 11.61 | -7.05 |
必选消费 | 0.51 | 7.24 | -6.73 |
医疗保健 | 4.01 | 4.24 | -0.23 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.11% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.96% | 5.10% | 4 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 5.51% | 2.82% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.08% | -0.62% | 6 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.42% | -1.07% | 5 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 688352 | 颀中科技 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.29% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 69.96%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 128.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 200.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
27
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 18,346,435 | 1.94 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 7,094,972 | 1.78 | 2026-06-30 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 6,924,040 | 2.00 | 2026-06-30 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 6,568,895 | 7.12 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 6,376,830 | 2.72 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 6,184,108 | 0.38 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF） | 6,003,574 | 0.66 | 2026-06-30 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 5,909,977 | 2.06 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 5,743,206 | 1.20 | 2026-06-30 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 4,527,592 | 2.44 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1.2330 | 1.6740 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.1700 | 1.2160 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1.6100 | 1.3780 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 3.1900 | 1.3780 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.7560 | 1.1070 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
胡松 男
硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次加入国泰基金。2020年9月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理，2024年2月起兼任国泰金盛回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任养老金及专户投资部总监，2017年7月起任投资总监（养老金）。
主动型
任职稳定
自购超百万份
高权益仓位
月度胜率中
6年
31.99亿
2
前22%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。
投资范围
该基金股票资产的投资比例占基金资产的35%-95%，债券以及包括权证和资产支持证券在内的其他证券资产占基金资产的0-60%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券资产投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
富时中国Ａ股蓝筹价值100指数×60%＋中证全债指数×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内我国股票市场呈现普涨，中证500和中证1000等中小市值风格指数，由于算力、通信相关的成长股占比高，其走势好于权重分布更为均衡、风格偏大盘的沪深300和上证综指。本组合均衡布局，基于产业景气变化和对股票价值的影响，适度在成长方向做了倾斜。
基金经理展望
2026年中报
国内经济复苏仍处于早期，且经济呈现K型分化特征，AI相关新经济景气高企，传统经济有待展现亮点。前期的美伊冲突导致供应链和价格波动，成本上升后制造业投资、生产、居民消费均出现不同程度的回落。伴随美伊进入停战谈判期，预期经济能够保持温和修复，制造业中游的景气预期会更为明朗。伴随海外热点地区局势的缓和，全球央行的宽松空间正在收敛，后续可能需要关注全球流动性变化对市场估值影响。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 2006-09-29 | 21.06亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.83% | 1 |
基金公司
国泰基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
558
管理基金
6152.77亿
非货基规模
1190.44亿
29.46%
近一年规模增长
1717.37亿
52.29%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.40年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
76.36%
近三年留职率
65/163
平均投管年限排名
40/163
平均在职时长排名
63/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 5 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |