| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 13.90 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.33 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 85 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.79 | -9.60 | 0.93 | 16.49 | 6.50 | 1.25 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.30 | 0.89 | 2.01 | 18.13 | 14.25 | 2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 90 | 78 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 21.26% | 20.13% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -15.48% | -10.64% |
下行风险 | 优于27%同类 | 13.39% | 9.53% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 4.94% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -12.13% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -12.52% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 11.65% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -145.83 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 77.02% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 112.64% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.77% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 8.32% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.91% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 68.89 | 40.17 | 28.73 |
基础材料 | 31.15 | 9.92 | 21.24 |
可选消费 | 2.24 | 6.84 | -4.59 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 35.50 | 0.72 | 34.78 |
敏感性 | 21.04 | 44.10 | -23.06 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 21.02 | 16.30 | 4.72 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 10.06 | 15.73 | -5.67 |
必选消费 | 8.89 | 7.84 | 1.05 |
医疗保健 | 1.17 | 5.03 | -3.86 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.89 |
| 新兴亚洲 | 98.11 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 8.86% | 0.94% | 5 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 8.55% | 1.36% | 7 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 8.47% | 0.10% | 3 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 7.10% | 2.53% | 8 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 6.92% | -1.09% | 2 | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 工业 | 6.78% | -1.29% | 3 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 6.64% | -0.15% | 7 | |
| 000061 | 农产品 | 必选消费 | 5.97% | -2.10% | 8 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 5.24% | -0.43% | 3 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 基础材料 | 4.83% | 0.04% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 47.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 101.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 76.1 万份 | 1,878.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国价值发现混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-11-19 | |
| 5 | 富国价值发现混合型证券投资基金产品资料概要更新(C) | 2025-11-19 | |
| 6 | 关于富国价值发现混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-11-17 | |
| 7 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |