| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.25 | 29.76 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.57 | 15.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 53 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.22 | -11.05 | 7.10 | 24.87 | 21.13 | -1.74 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.62 | -0.65 | 4.69 | 18.49 | 15.05 | 3.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 52 | 76 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 22.56% | 20.06% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -13.58% | -10.64% |
下行风险 | 优于25%同类 | 14.24% | 9.53% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 6.04% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 8.24% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 16.64% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 12.11% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 1.37 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 159.68% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 139.54% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.89 | 40.17 | -11.28 |
基础材料 | 10.23 | 9.92 | 0.31 |
可选消费 | 17.99 | 6.84 | 11.15 |
金融服务 | 0.67 | 22.70 | -22.03 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 64.05 | 44.10 | 19.95 |
通信服务 | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
能源 | 0.71 | 2.45 | -1.73 |
工业 | 41.78 | 16.30 | 25.48 |
科技 | 20.30 | 23.64 | -3.34 |
防御性 | 7.06 | 15.73 | -8.67 |
必选消费 | 5.21 | 7.84 | -2.63 |
医疗保健 | 1.85 | 5.03 | -3.18 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.79 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.79 |
| 美洲 | 0.21 |
| 北美 | 0.21 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 工业 | 4.91% | -4.67% | 3 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 4.24% | -4.02% | 9 | |
| 603613 | 国联股份 | 科技 | 3.64% | -3.30% | 9 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 2.96% | -0.47% | 2 | |
| 600516 | 方大炭素 | 科技 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 688036 | 传音控股 | 科技 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 603228 | 景旺电子 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 128.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 161.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 招商精选企业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 招商精选企业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 招商精选企业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） | 2025-11-14 | |
| 10 | 招商精选企业混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-14 |