| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.05 | 0.14 | 0.41 | 2.58 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | -1.44 | 3.87 | 3.91 | 3.35 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 69 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 5.45% | 20.13% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -5.02% | -10.64% |
下行风险 | 优于99%同类 | 2.11% | 9.53% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.26% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -1.71% | |
Beta | — | 0.18 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -25.10% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 14.11% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -354.18 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 15.87% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 18.71% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.88 | 40.17 | -19.29 |
基础材料 | 14.25 | 9.92 | 4.33 |
可选消费 | 6.63 | 6.84 | -0.20 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.89 | 44.10 | -3.21 |
通信服务 | 20.24 | 1.72 | 18.52 |
能源 | 13.67 | 2.45 | 11.22 |
工业 | 5.99 | 16.30 | -10.31 |
科技 | 0.99 | 23.64 | -22.65 |
防御性 | 38.23 | 15.73 | 22.50 |
必选消费 | 5.31 | 7.84 | -2.53 |
医疗保健 | 32.92 | 5.03 | 27.89 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 9.95% | 1.07% | 3 | |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 9.65% | 0.39% | 3 | |
| 000661 | 长春高新 | 医疗保健 | 4.99% | 1.13% | 3 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 4.92% | 1.39% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 4.49% | -3.75% | 3 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 4.38% | -3.44% | 3 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗保健 | 4.18% | 1.22% | 4 | |
| 002773 | 康弘药业 | 医疗保健 | 2.60% | 0.47% | 2 | |
| 600987 | 航民股份 | 可选消费 | 2.35% | 0.16% | 2 | |
| HCM | 和黄医药 | 医疗保健 | 2.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 114.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 152.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成兴远启航混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-11 | |
| 4 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2025-11-05 | |
| 7 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
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