| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.20 | -0.01 | 0.25 | 2.42 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | -1.58 | 3.56 | 3.28 | 3.15 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 70 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 5.45% | 20.13% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -5.10% | -10.64% |
下行风险 | 优于99%同类 | 2.20% | 9.53% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.26% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -2.33% | |
Beta | — | 0.18 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -25.73% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 14.10% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -362.80 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 14.83% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 20.32% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.88 | 40.17 | -19.29 |
基础材料 | 14.25 | 9.92 | 4.33 |
可选消费 | 6.63 | 6.84 | -0.20 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 40.89 | 44.10 | -3.21 |
通信服务 | 20.24 | 1.72 | 18.52 |
能源 | 13.67 | 2.45 | 11.22 |
工业 | 5.99 | 16.30 | -10.31 |
科技 | 0.99 | 23.64 | -22.65 |
防御性 | 38.23 | 15.73 | 22.50 |
必选消费 | 5.31 | 7.84 | -2.53 |
医疗保健 | 32.92 | 5.03 | 27.89 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 9.95% | 1.07% | 3 | |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 9.65% | 0.39% | 3 | |
| 000661 | 长春高新 | 医疗保健 | 4.99% | 1.13% | 3 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 4.92% | 1.39% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 4.49% | -3.75% | 3 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 4.38% | -3.44% | 3 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗保健 | 4.18% | 1.22% | 4 | |
| 002773 | 康弘药业 | 医疗保健 | 2.60% | 0.47% | 2 | |
| 600987 | 航民股份 | 可选消费 | 2.35% | 0.16% | 2 | |
| HCM | 和黄医药 | 医疗保健 | 2.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 114.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 152.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 大成兴远启航混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
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