| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.60 | 4.15 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 6.92 | 1.46 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 26 | 57 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.82 | 0.68 | 2.06 | 4.89 | 4.92 | 1.76 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.22 | 0.19 | 0.29 | 2.26 | 3.64 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 54 | 49 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 1.60% | 3.29% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.95% | -1.96% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.72% | 1.74% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.02% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 1.13% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -2.50% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.07% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -5.18 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 58.83% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 30.65% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.90% | 11.95% |
债券 | 86.36% | 92.02% |
现金 | 0.63% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.11% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012680182 | 26国家能源SCP001 | 5.10% |
| 102585019 | 25汇金MTN007 | 2.56% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 2.48% |
| 012680474 | 26南电SCP002 | 2.04% |
| 230203 | 23国开03 | 1.78% |
| TL2606 | TL2606 | 0.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 139.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 326.37 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 766.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 58,851,756 | 5.69 | 2025-12-31 |
| 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 25,823,363 | 5.28 | 2025-12-31 |
| 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,456,349 | 4.59 | 2025-12-31 |
| 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 1,822,506 | 3.89 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成元丰多利债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-02 | |
| 5 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成元丰多利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成元丰多利债券型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |