大成元丰多利债券C
019373
净值 2026-05-18
1.1240
日涨跌幅
-0.05%
晨星分类
积极债券
基金经理
孙丹
成立日期
2023-11-02
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
98.30亿
计价货币
人民币
综合费率
1.15%
基金类型
债券型
换手率
14%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
6.28
3.85
同类平均
5.09
5.67
业绩比较基准
6.92
1.46
四分位排名
2
3
百分位排名
29
61
同类基金数量
1030
1142
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x10.0% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)x5.0% + 恒生指数收益率(使用估值汇率调整)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.79
0.60
1.90
4.56
4.62
1.65
同类平均
1.76
0.47
2.34
7.39
5.75
2.17
业绩比较基准
1.22
0.19
0.29
2.26
3.64
0.82
四分位排名
3
3
3
百分位排名
68
61
52
同类基金数量
1582
1505
1399
1229
1004
1481
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于87%同类1.60%3.29%
最大回撤
优于88%同类-0.96%-1.96%
下行风险
优于84%同类0.76%1.74%
晨星风险
优于87%同类0.02%0.11%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于62%同类0.82%
Beta
0.42
R2
0.74
超额收益
优于33%同类-2.83%
跟踪误差
优于62%同类2.07%
信息比率
优于33%同类-5.85
月度胜率
优于39%同类33.33%
涨势捕获率
优于27%同类56.09%
跌势捕获率
优于82%同类33.56%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.15%

1.05%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.10%

隐性费率

0.07%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
43%
在同类基金的百分位
0.35%
本基金 1.15%
同类平均 1.21%
2.45%
显性费率
75%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.05%
同类平均 0.85%
1.55%
隐性费率
8%
在同类基金的百分位
-0.37%
本基金 0.10%
同类平均 0.36%
1.50%
换手率
本基金 14%
中位数 36%
基金规模
本基金 9.24亿
中位数 3.82亿
当前基金的晨星分类为积极债券 共有1531只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
10.90%11.95%
债券
86.36%92.02%
现金
0.63%4.63%
商品
0.00%0.06%
其他
2.11%-8.64%
股票持仓
中国大盘
7.12%
中国中盘
3.16%
中国小盘
0.53%
美国股票
0.00%
发达市场
0.09%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
21.21%
信用债
65.13%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
01268018226国家能源SCP0015.10%
10258501925汇金MTN0072.56%
0925020725国开清发072.48%
01268047426南电SCP0022.04%
23020323国开031.78%
TL2606TL26060.42%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
孙丹
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
大成元丰多利债券C
本基金
未持有未持有326.37 份未持有
大成元丰多利债券A
>100 万份未持有139.8 万份未持有
大成安享得利六个月持有混合A
0-10 万份未持有9.0 万份未持有
大成安享得利六个月持有混合C
未持有未持有未持有766.2 万份
大成财富管理2020生命周期A
0-10 万份未持有13.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
孙丹
美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监,现任混合资产投资部副总监(主持工作)。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年7月20日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2021年5月18日任大成景和债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2020年11月16日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年8月14日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2024年6月6日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日起任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日起任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
主动型
五年以上
机构持有较高
保守配置
短期业绩弹性强
9年
253.30亿
9
前6%
收益能力
前73%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;投资于港股通标的股票占该基金股票资产的比例为0%-50%。该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。1、债券投资策略(1)久期配置(2)类属配置(3)信用债投资策略(4)可转换债券投资策略(5)可交换债券投资策略2、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险,该基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,该基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。3、信用衍生品投资策略为了更好地管理债券投资的信用风险,该基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。该基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,该基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。4、股票投资策略(1)A股投资策略1)公司基本面分析2)股票估值分析(2)港股投资策略该基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。5、存托凭证投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,在原有宏观逻辑的基础之上,地缘事件对大部分资产都带来了更大的波动。霍尔木兹海峡的通航量急剧下降,原油价格大幅上升,美联储货币政策和全球经济的不确定性上升。对事件短期走向做出准确预判是困难的,跟踪事件的短期变化对投资可能也未必真的有多大帮助,把握住重要的慢变量可能反而是应对即期不确定性的有效策略。
组合基于地缘事件可能出现的不同情景,在风险预算范围内,调整了各类资产的摆布。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,全球秩序重构与资本再配置仍在早期阶段,宏观叙事的定价转化为投资收益则仍待努力。权益市场方面,在国内经济增长波动不大的背景下,结构性机会将来自两类资产:一是盈利确定性与估值性价比兼具的现金流型标的;二是受益于全球贸易链重构和AI产业链投资持续的中间品和资本品。
债券市场方面,财政力度温和以及央行更加丰富的调控工具使得利率显著上行的风险大体可控,能源价格的中枢抬升和大幅波动更多是扰动因素。
另外,AI工具对投研生产力的提升已实质性展开,量化策略与被动投资工具持续扩容,主动投资唯有坚持做"难而正确的事"——深度基本面研究与价值投资——方能持续创造超额收益。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
相关基金
基金公司
大成基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
51
基金经理人数
446
管理基金
2719.71亿
非货基规模
243.16亿
10.63%
较上期
近一年规模增长
973.77亿
61.61%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.40年
平均投管年限
2.87年
平均在职时长
72.09%
近三年留职率
24/161
平均投管年限排名
75/161
平均在职时长排名
79/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4648.01%
4星
7027.66%
3星
5717.90%
2星
384.95%
1星
71.47%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型575.3312.19%
固收型1195.5825.32%
混合型881.4818.67%
货币2001.6742.40%
其它67.331.43%
0%
25%
50%
电话
400-888-5558
传真
0755-83199588
地址
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
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2026-04-22
2
大成元丰多利债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
3
大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
4
大成元丰多利债券型证券投资基金更新招募说明书
2025-12-02
5
大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
6
大成元丰多利债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
7
大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21
8
大成元丰多利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-30
9
大成元丰多利债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22
10
大成元丰多利债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-04-01