| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.73 | 40.03 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 96 | 33 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.82 | -11.87 | -6.96 | 9.17 | 19.03 | -0.60 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -4.10 | -0.82 | 3.18 | 15.30 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 62 | 64 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 36.10% | 30.67% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -25.00% | -19.88% |
下行风险 | 优于33%同类 | 26.20% | 20.88% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 14.44% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.39 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 0.37 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.54 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中游制造产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.86 | 0.76 |
Beta系数 | 0.93 | 2.94 | 1.96 |
Alpha % | -12.76 | 6.34 | 9.34 |
超额收益 % | -16.57 | 5.99 | 6.81 |
跟踪误差 % | 10.35 | 25.84 | 23.49 |
信息比率 | -171.57 | 0.23 | 0.29 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.75 | 31.54 | -9.79 |
基础材料 | 13.08 | 8.74 | 4.34 |
可选消费 | 6.51 | 5.08 | 1.44 |
金融服务 | 2.16 | 17.40 | -15.24 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 78.21 | 56.80 | 21.41 |
通信服务 | 0.08 | 1.70 | -1.62 |
能源 | 0.04 | 2.38 | -2.34 |
工业 | 25.48 | 15.54 | 9.94 |
科技 | 52.60 | 37.17 | 15.43 |
防御性 | 0.04 | 11.66 | -11.62 |
必选消费 | 0.02 | 5.45 | -5.43 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.02 | 2.48 | -2.47 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.05% | 2.50% | 2 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 3.56% | 1.01% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.35% | 1.20% | 4 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 688585 | 上纬新材 | 基础材料 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 002046 | 国机精工 | 工业 | 2.47% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 253.49 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 2020-03-23 | 0.69亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 2023-09-13 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-15 | |
| 6 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金（光大保德信研究精选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 7 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |