| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.73 | 40.03 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 96 | 33 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.22 | 5.57 | 22.86 | 55.32 | 21.30 | 12.79 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | 1.54 | 3.43 | 6.91 | 22.08 | 14.51 | 5.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 51 | 38 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 28.23% | 20.06% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -13.98% | -10.64% |
下行风险 | 优于35%同类 | 12.92% | 9.53% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 10.38% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.63% | |
Beta | — | 2.26 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 31.14% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 18.23% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 1.71 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 229.92% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 255.46% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.07%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.79% | 87.57% |
债券 | 6.46% | 1.59% |
现金 | 2.96% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.78% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.04 | 40.17 | -1.12 |
基础材料 | 20.13 | 9.92 | 10.22 |
可选消费 | 14.08 | 6.84 | 7.25 |
金融服务 | 4.83 | 22.70 | -17.87 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 56.87 | 44.10 | 12.76 |
通信服务 | 0.12 | 1.72 | -1.60 |
能源 | 0.04 | 2.45 | -2.40 |
工业 | 37.79 | 16.30 | 21.49 |
科技 | 18.91 | 23.64 | -4.73 |
防御性 | 4.09 | 15.73 | -11.64 |
必选消费 | 4.09 | 7.84 | -3.75 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.72% | -0.19% | 2 | |
| 600114 | 东睦股份 | 可选消费 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 06886 | HTSC | 金融服务 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.25% | -0.83% | 6 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.15% | -0.60% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 857.56 份 | 0.9 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.3 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 139.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 2020-03-23 | 0.63亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.47% | 1 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 2023-09-13 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-15 | |
| 4 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金（光大保德信研究精选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 5 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-24 | |
| 10 | 光大保德信研究精选混合型证券投资基金（光大保德信研究精选混合C）基金产品资料概要更新 | 2025-12-24 |