| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.13 | 0.31 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.97 | 0.17 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 33 | 75 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.44 | 0.88 | 0.96 | 1.99 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.13 | 1.92 | 1.34 | 3.11 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 70 | 88 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 0.68% | 0.72% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.44% | -0.58% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.44% | 0.40% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于23%同类 | 0.10% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于22%同类 | 0.14 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 61.52% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 27.89% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 50.46% | 107.77% |
现金 | 11.64% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 37.90% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 38.38% |
| 250202 | 25国开02 | 38.02% |
| 220208 | 22国开08 | 19.21% |
| 019793 | 25国债20 | 1.35% |
| 019832 | 26国债06 | 1.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 13.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 104.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.1500 | 1.0133 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.3000 | 1.0180 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-12 | |
| 3 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-29 | |
| 5 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 9 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |