| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.01 | 0.08 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.97 | 0.17 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 36 | 82 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.82 | 2.13 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.46 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 3.45 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 71 | 90 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.68% | 0.71% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.46% | -0.58% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.48% | 0.40% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.22% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -0.17% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.72% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 55.14% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 35.62% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 50.46% | 107.77% |
现金 | 11.64% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 37.90% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019793 | 25国债20 | 1.56% |
| 019797 | 25国债24 | 0.97% |
| 019829 | 26国债03 | 0.58% |
| 019827 | 26国债01 | 0.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 104.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.1500 | 1.0101 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.3000 | 1.0159 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 4 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 关于富达裕达纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-13 | |
| 8 | 富达基金管理（中国）有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 富达裕达纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |