| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.82 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 61 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.59 | 1.10 | 1.70 | 1.38 | 1.10 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.03 | 1.77 | 1.60 | 2.86 | 1.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 94 | 76 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.64% | 0.72% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.45% | -0.58% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.32% | 0.40% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.24% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于50%同类 | 0.11% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 0.26 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 93.57% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 41.40% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.85% | 107.77% |
现金 | 0.54% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.61% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019834 | 26国债08 | 17.31% |
| 019829 | 26国债03 | 8.70% |
| 019832 | 26国债06 | 8.64% |
| 184818 | 26铁道01 | 6.57% |
| 019831 | 26国债05 | 6.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 104.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富达90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-05-29 | |
| 3 | 富达90天持有期债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 富达90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 6 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 富达90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-14 | |
| 8 | 富达90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 富达基金管理（中国）有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 富达基金管理（中国）有限公司关于以通讯方式召开富达90天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-09 |