| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.81 | 9.17 |
| 同类平均 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 17.67 | 5.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 37 | 34 |
| 同类基金数量 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.40 | 1.63 | 6.79 | 25.11 | 12.68 | 7.50 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 0.98 | 0.91 | 5.93 | 19.99 | 8.52 | 6.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 24 | 12 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 9.13% | 6.78% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -7.35% | -6.17% |
下行风险 | 优于71%同类 | 3.04% | 3.26% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.91% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 4.18% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 5.12% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 1.50% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 3.42 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 111.17% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 71.49% | |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.66 | 57.82 | -29.16 |
基础材料 | 16.69 | 8.98 | 7.71 |
可选消费 | 4.91 | 9.84 | -4.94 |
金融服务 | 5.58 | 38.10 | -32.52 |
房地产 | 1.49 | 0.90 | 0.59 |
敏感性 | 58.66 | 23.71 | 34.95 |
通信服务 | 5.83 | 2.53 | 3.30 |
能源 | 16.70 | 5.14 | 11.56 |
工业 | 36.13 | 11.19 | 24.94 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 12.68 | 18.47 | -5.79 |
必选消费 | 4.96 | 9.52 | -4.56 |
医疗保健 | 1.62 | 3.55 | -1.93 |
公用事业 | 6.10 | 5.40 | 0.69 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 0.06% | -0.05% | 2 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 0.03% | -0.02% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 0.03% | -0.02% | 2 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 0.03% | -0.03% | 2 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 必选消费 | 0.03% | -0.03% | 2 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 0.02% | -0.03% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600710 | 苏美达 | 工业 | 0.02% | -0.01% | 2 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 601598 | 中国外运 | 工业 | 0.02% | -0.02% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 1,052.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 122.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 79.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.5740 | 1.2158 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0580 | 1.1827 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 019428 | 2023-11-24 | 0.44亿 | 0.50% | 0.05% | — | 0.99% | 1 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 019429 | 2023-11-24 | 0.26亿 | 0.50% | 0.05% | 0.30% | 1.29% | 1 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 2024-09-04 | 0.03亿 | 0.50% | 0.05% | 0.01% | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 2 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 3 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 关于广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | 2025-12-05 |