| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.70 | 17.37 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 34 | 65 |
| 同类基金数量 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.82 | -0.99 | 0.61 | 19.35 | 15.94 | 2.71 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.14 | 1.93 | 3.11 | 20.64 | 12.82 | 3.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 52 | 72 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 12.59% | 15.72% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -11.03% | -9.45% |
下行风险 | 优于79%同类 | 6.06% | 8.12% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 1.68% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -1.41% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -1.29% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 6.06% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -7.80 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 101.98% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 125.32% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.90% | 85.66% |
债券 | 6.07% | 4.10% |
现金 | 1.02% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 3.01% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.71 | 40.17 | -2.46 |
基础材料 | 3.81 | 9.92 | -6.11 |
可选消费 | 3.68 | 6.84 | -3.16 |
金融服务 | 30.22 | 22.70 | 7.52 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 31.90 | 44.10 | -12.20 |
通信服务 | 0.41 | 1.72 | -1.31 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 4.12 | 16.30 | -12.18 |
科技 | 27.37 | 23.64 | 3.73 |
防御性 | 30.39 | 15.73 | 14.66 |
必选消费 | 10.12 | 7.84 | 2.28 |
医疗保健 | 20.04 | 5.03 | 15.02 |
公用事业 | 0.22 | 2.86 | -2.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| 新兴亚洲 | 98.94 | 98.93 | 0.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 9.14% | 0.29% | 33 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.84% | 0.46% | 24 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.66% | 0.78% | 22 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.19% | 0.01% | 27 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.92% | 0.50% | 21 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.75% | 0.16% | 5 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.72% | -0.27% | 11 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 3.68% | -0.05% | 23 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.10% | -0.48% | 6 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.09% | -0.13% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 385.06 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 413.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信银发商机主题混合A | 000589 | 2014-04-29 | 0.62亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 光大保德信银发商机主题混合C | 019440 | 2023-09-12 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 8 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 上海光大证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |