| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.17 | 4.62 |
| 同类平均 | 10.08 | 2.92 |
| 基准指数 | -1.69 | 8.17 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 35 | 50 |
| 同类基金数量 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | -1.00 | -3.65 | -2.62 | 0.61 | -3.52 |
| 同类平均 | 0.09 | -0.89 | -2.91 | -3.04 | 0.29 | -3.03 |
| 基准指数 | 0.45 | -0.79 | -2.31 | 0.60 | 2.02 | -0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 68 | 84 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 2.94% | 2.02% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -4.93% | -4.49% |
下行风险 | 优于27%同类 | 2.61% | 2.18% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.08% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -0.91 | -0.70 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.53 | -0.68 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.42 | -1.90 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 | 招募说明书基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | — |
Beta系数 | 0.98 | — |
Alpha % | 2.56 | — |
超额收益 % | 2.59 | — |
跟踪误差 % | 1.37 | — |
信息比率 | 1.88 | — |
1.06%
显性费率0.80%
管理费(年)0.25%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.25% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | 2.64% |
| US912810UR76 | T 4 3/4 02/15/56 | 2.43% |
| XS3094282343 | MTRC 5 5/8 PERP | 2.12% |
| XS3181872741 | PINGIN 5 10/08/35 | 2.05% |
| USJ54675BE26 | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 1.74% |
| XS3280521728 | CHMOLY 0 01/24/27 | 1.60% |
| XS3257747207 | ZJMGCL 0 02/05/31 | 1.48% |
| XS2849520650 | ZJMGCL 1 06/25/29 | 1.44% |
| US47215PAJ57 | JD 0 1/4 06/01/29 | 1.08% |
| XS3140158430 | ZTECOR 0 08/05/30 | 0.94% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 35.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 39.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF） | 43,683,494 | 2.21 | 2026-06-30 |
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF） | 28,876,154 | 1.17 | 2026-06-30 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 24,357,089 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合（FOF） | 14,493,236 | 3.32 | 2026-06-30 |
| 建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF） | 11,631,873 | 0.98 | 2026-06-30 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 9,655,104 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 南方合顺多资产配置混合（FOF） | 9,446,791 | 9.18 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 4,827,552 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 3,541,116 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 3,541,116 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币A | 050030 | 2013-02-01 | 17.46亿 | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 1 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇A | 050202 | 2013-02-01 | — | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 10 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现钞A | 050203 | 2013-02-01 | — | 0.80% | 0.25% | — | 1.07% | 10 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）人民币C | 019480 | 2023-09-19 | 32.38亿 | 0.80% | 0.25% | 0.01% | 1.08% | 1 |
| 博时亚洲票息收益债券（QDII）美元现汇C | 019481 | 2023-09-19 | — | 0.80% | 0.25% | 0.01% | 1.08% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（博时亚洲票息收益债券C人民币）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 10 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-02 |